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南銀理財珠聯璧合鑫逸穩增強兩年15期封閉式公募人民幣理財產品每周凈值公告

來源:發布時間:2022年09月21日

南銀理財珠聯璧合鑫逸穩增強兩年15期封閉式公募人民幣理財產品每周凈值公告

尊敬的投資者:

南銀理財珠聯璧合鑫逸穩增強兩年15期封閉式公募人民幣理財產品(產品登記編碼Z7003222000045,內部銷售代碼Y40015)成立于20220720,到期日為20240807日。20220916日凈值如下:

份額凈值(元)

1.0058

份額累計凈值(元)

1.0058

資產凈值(元)

221,961,262.93

注 :1.本產品公布凈值至小數點后四位,實際收益以投資者收到金額為準。

2.份額凈值是當日的理財產品單位凈值,資產凈值是資產對應總價值與其包含的負債之差。

3.產品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機構業績報酬、贖回費等費用(如有)的情況,實際收益以兌付為準。

如您對本公告有任何疑問,可聯系本理財產品代銷機構或本公司,代銷機構及本公司將竭誠為您服務。感謝您一直以來對本公司的支持與信賴!

特此公告。

南銀理財有限責任公司

2022年0919

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